Formación en 5 minutos

Conciliación Bancaria

Cuaderno 43 o los datos en los formatos .xls. u .ods, son los archivos que CONTASOL permite para la conciliación bancaria y de esta forma confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.

Lo primero que has de tener es la definición de las entidades bancarias con las que trabajas y quieres realizar la conciliación, ésta opción la puedes encontrar en el programa en la solapa Diario/IVA > grupo Bancos > icono Entidades:

En pantalla te ha de salir la ventana Bancos, desde ella podrás crear y completar los datos bancarios, siendo imprescindible indicar su código de cuenta cliente y la cuenta contable, ya definidas en tu PGC.

Según hayas descargado de tu banco los datos a conciliar, podrás importarlos desde la solapa Diario/IVA > grupo Bancos > icono Importar C43, o en su desplegable:

Una vez importado todos los movimientos de tu banco a una fecha determinada ya puedes realizar la conciliación, pulsando en solapa Diario/IVA > grupo Bancos > icono Conciliación:

Introduce las fechas y el banco y pulsa en el botón Cargar datos:

A partir de este momento podrás:

1. Conciliar automáticamente los movimientos. Pulsando en el botón Conciliación automática de movimientos: proceso que marca como punteados los movimientos existentes en las operaciones bancarias y en el extracto de movimientos con el mismo importe y de la misma naturaleza, dentro de un margen establecido de días:

   

2. Crear manualmente los asientos de aquellos movimientos que no hayas todavía contabilizado y ya los tengas en el extracto del banco. Podrás hacerlo seleccionando la operación del extracto y pulsando en el botón Creación manual de asiento.