Formación en 5 minutos: Conciliación bancaria

por Antonio Coro - Responsable del Área de Gestión

Tener la posibilidad de ver detalladamente los movimientos de nuestras cuentas bancarias desde la propia gestión de la empresa y además la posibilidad de casar apuntes y facturas de un modo automático o manual puede suponer un ahorro de tiempo y seguridad muy importantes en nuestro día a día.

A partir de la versión 2021 EV de FACTUSOL, es posible realizar estas funciones.

En este documento te mostramos su funcionamiento.

Pasos a realizar

La nueva opción se encuentra en la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Conciliación Bancaria.

El primer paso es conectar con el banco. Este es un proceso en el que debes elegir tu banco e indicar tus credenciales, tal como lo harías desde cualquier plataforma web.

Una vez conectado, el programa te mostrará una rejilla de datos con todas las cuentas y tarjetas que tengas disponible en el banco conectado.

Esta acción la puedes hacer con todos los bancos con los que quieras poder realizar la conciliación.

Desde el icono Administrar bancos podrás desconectar los bancos y en consecuencia sus cuentas.

El siguiente paso es solicitar los movimientos de la cuenta o tarjeta que tengas seleccionado. Existe un límite de tres cuentas activas cada mes natural. Una vez descargados los movimientos, estos los podrás consultar o lanzar el asistente de conciliación para comparar los movimientos con tus facturas.

Asistente para conciliación

Sin duda el paso más interesante es la opción Asistente para conciliación.

Este asistente compara de un modo automático los movimientos descargados con tus facturas de compra y de venta.

En el caso de coincidir la fecha, el importe y el concepto o cliente/proveedor, mostrará en la parte superior dicho movimiento asociado a la factura coincidente.

Esta asociación también es posible realizarla manualmente desde la mitad inferior de la pantalla.

En cualquier caso, los apuntes que se han asociado, ya sea de forma automática como manual, pueden consolidarse en el programa como anotaciones de cobro o pago.

Crear cobros y pagos.

Este es el último paso en este proceso. Desde la ventana del asistente disponemos del botón Crear cobros y pagos para cada una de las divisiones de la pantalla.

Desde esta opción se crean los apuntes de cobro y pago en FACTUSOL, quedando así registrados y asociados los apuntes con sus facturas.

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